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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 604.00 | 34 395.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 659.00 | 120 597.00 | 21 062.00 | 141 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 15 151.00 | 12 092.00 | 27 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 034.00 | 136 352.00 | 87 681.00 | 224 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | 6 183.00 | 98 506.00 | 104 690.00 |
BZ Autres créances | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CF Disponibilités | 193 188.00 | | 193 188.00 | 193 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 363.00 | 6 183.00 | 354 180.00 | 360 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 397.00 | 142 535.00 | 441 861.00 | 584 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 219 430.00 | 219 430.00 | | 219 430.00 |
DH Report à nouveau | -71 207.00 | | | -71 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | -71 207.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 174 112.00 | 156 692.00 | | 174 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 819.00 | 34 706.00 | | 34 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 3 650.00 | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 572.00 | 148 964.00 | | 97 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 881.00 | 126 185.00 | | 113 881.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 59 744.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 748.00 | 373 252.00 | | 267 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 861.00 | 529 945.00 | | 441 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 881 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 757.00 | 959 247.00 | | 936 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 337.00 | 1 030 455.00 | | 919 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 420.00 | -71 207.00 | | 17 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 034.00 | | 61 000.00 | 163 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | | 61 000.00 | 144 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 701.00 | 14 652.00 | | 121 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 701.00 | 14 652.00 | | 121 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | 832.00 | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 351.00 | 832.00 | | 5 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 351.00 | 832.00 | | 5 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 820.00 | 18 353.00 | 16 466.00 | 34 820.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 862.00 | 165 612.00 | 2 250.00 | 167 862.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 231.00 | 230 765.00 | 16 466.00 | 247 231.00 |