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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
AP Constructions | 39 738.00 | 34 370.00 | 5 367.00 | 39 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 173.00 | 105 314.00 | 16 859.00 | 122 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 776.00 | 167 988.00 | 53 787.00 | 221 776.00 |
BT Marchandises | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BZ Autres créances | 599 504.00 | | 599 504.00 | 599 504.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 561.00 | | 665 561.00 | 665 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 337.00 | 167 988.00 | 719 349.00 | 887 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 170.00 | | | 539 170.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -209 457.00 | -260 007.00 | | -209 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 573.00 | 50 550.00 | | -5 573.00 |
DL TOTAL (I) | -186 880.00 | -181 307.00 | | -186 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 718.00 | 112 637.00 | | 113 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 859.00 | 244 933.00 | | 204 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 247.00 | 462 824.00 | | 452 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 154.00 | 127 311.00 | | 114 154.00 |
EA Autres dettes | | 3 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 250.00 | 12 917.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 229.00 | 964 537.00 | | 906 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 349.00 | 783 231.00 | | 719 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 756.00 | 94 557.00 | | 136 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 157.00 | 30 075.00 | | 31 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 859.00 | | | 204 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 994.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 310.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 71 309.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 171.00 | 548 265.00 | | 100 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 744.00 | 497 715.00 | | 105 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 573.00 | 50 550.00 | | -5 573.00 |