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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 5 394.00 | 951.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 010.00 | 100 912.00 | 16 098.00 | 117 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 072.00 | 114 652.00 | 42 420.00 | 157 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
BZ Autres créances | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CF Disponibilités | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 925.00 | | 347 925.00 | 347 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 997.00 | 114 652.00 | 390 345.00 | 504 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 100 414.00 | 29 341.00 | | 100 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 94 742.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 111 543.00 | 132 663.00 | | 111 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 13 989.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 397 512.00 | | 215 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 607.00 | 85 958.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 802.00 | 497 458.00 | | 278 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 345.00 | 630 121.00 | | 390 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 802.00 | 494 095.00 | | 278 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 053.00 | | 1 336 053.00 | 1 336 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 053.00 | | 1 336 053.00 | 1 336 053.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | 1.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 1.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 3 186.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 621.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 3 807.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | -3 806.00 | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 421.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 594.00 | 1 879 817.00 | | 1 339 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 045.00 | 1 785 074.00 | | 1 337 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | 94 742.00 | | 2 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 959.00 | 7 610.00 | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 359.00 | | 8 034.00 | 150 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 157 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 123 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 642.00 | | 8 034.00 | 116 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 631.00 | 13 022.00 | 1.00 | 101 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 285.00 | 13 022.00 | 1.00 | 93 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 832.00 | 215 832.00 | | 215 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 595.00 | 180 224.00 | 5 371.00 | 185 595.00 |
VW T.V.A. | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 802.00 | 278 802.00 | | 278 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 6 319.00 | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64.00 | 2 827.00 | | 64.00 |
ST Autres comptes | 112 641.00 | 128 308.00 | | 112 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 633.00 | 50 320.00 | | 48 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | 12 690.00 | | 5 771.00 |
YT Sous‐traitance | 269 804.00 | 370 022.00 | | 269 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 980.00 | 26 739.00 | | 16 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 944.00 | 5 400.00 | | 5 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | 2 626.00 | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 877.00 | 8 945.00 | | 6 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 810.00 | 102 286.00 | | 112 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 363.00 | 244 968.00 | | 182 363.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 066.00 | 583 617.00 | | 454 066.00 |