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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 119.00 | 4 643.00 | 17 477.00 | 22 119.00 |
BT Marchandises | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 778.00 | 4 643.00 | 44 135.00 | 48 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 683.00 | -8 484.00 | | -1 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528.00 | 6 801.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 14 844.00 | 8 316.00 | | 14 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | 6 162.00 | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 12 792.00 | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 13 297.00 | | 6 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 950.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 5 100.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 291.00 | 38 301.00 | | 29 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 135.00 | 46 617.00 | | 44 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 204.00 | 16 757.00 | | 28 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 040.00 | 6 510.00 | 45 550.00 | 39 040.00 |
FG Production vendue services | 10 791.00 | 17 572.00 | 28 362.00 | 10 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 831.00 | 24 082.00 | 73 912.00 | 49 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 043.00 | 135 467.00 | | 90 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 515.00 | 128 666.00 | | 83 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528.00 | 6 801.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 731.00 | | 5 096.00 | 25 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 707.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707.00 | 22 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | 5 096.00 | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656.00 | 2 569.00 | 1 087.00 | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 291.00 | 28 204.00 | 1 087.00 | 29 291.00 |