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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 127 625.00 | 81 819.00 | 45 806.00 | 127 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 871.00 | 29 689.00 | 1 182.00 | 30 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 374.00 | 32 719.00 | 29 655.00 | 62 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 810.00 | 144 226.00 | 114 583.00 | 258 810.00 |
BT Marchandises | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
CF Disponibilités | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 984.00 | | 390 984.00 | 390 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 794.00 | 144 226.00 | 505 568.00 | 649 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 847.00 | 50 904.00 | | 12 847.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 537.00 | -38 057.00 | | 203 537.00 |
DL TOTAL (I) | 232 901.00 | 29 365.00 | | 232 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 125.00 | 206 865.00 | | 203 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 25 406.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | 10 250.00 | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 666.00 | 273 572.00 | | 272 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 568.00 | 302 937.00 | | 505 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 476.00 | | 436 476.00 | 436 476.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 681.00 | | 436 681.00 | 436 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 486.00 | 357 261.00 | | 627 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 951.00 | 395 317.00 | | 423 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 537.00 | -38 057.00 | | 203 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 055.00 | | 755.00 | 258 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 115.00 | | 755.00 | 220 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 426.00 | 20 800.00 | | 123 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | 20 800.00 | | 123 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 111.00 | 34 595.00 | 150 002.00 | 203 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 439.00 | 53 499.00 | 11 940.00 | 65 439.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 666.00 | 104 150.00 | 150 002.00 | 272 666.00 |