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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 598.00 | 146 503.00 | 48 095.00 | 194 598.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 147.00 | 147 253.00 | 49 894.00 | 197 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
110 Total général Actif | 276 019.00 | 147 253.00 | 128 766.00 | 276 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 683.00 | 111 650.00 | | 188 683.00 |
222 Production stockée | 12 369.00 | 11 002.00 | | 12 369.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 2.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 506.00 | 122 654.00 | | 201 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 995.00 | 15 795.00 | | 52 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 675.00 | -10 500.00 | | 3 675.00 |
242 Autres charges externes. | 96 514.00 | 65 142.00 | | 96 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 627.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 280.00 | 12 070.00 | | 28 280.00 |
252 Charges sociales | 4 365.00 | 4 330.00 | | 4 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 615.00 | 9 346.00 | | 13 615.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 105.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 892.00 | 96 915.00 | | 200 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | 25 739.00 | | 614.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | 108 802.00 | | 2 275.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 322.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 13 058.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 804.00 | 121 166.00 | | 1 804.00 |