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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 906.00 | 31 429.00 | 477.00 | 31 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 167.00 | 29 305.00 | 2 862.00 | 32 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 073.00 | 60 734.00 | 5 339.00 | 66 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 377 495.00 | | 377 495.00 | 377 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 739.00 | 60 734.00 | 469 006.00 | 529 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 067.00 | 76 253.00 | | 33 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 072.00 | 56 814.00 | | 152 072.00 |
DL TOTAL (I) | 204 939.00 | 152 867.00 | | 204 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 185.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 643.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 18 712.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 617.00 | 154 856.00 | | 235 617.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 5 444.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 067.00 | 179 839.00 | | 264 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 006.00 | 332 706.00 | | 469 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 067.00 | 179 839.00 | | 264 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 185.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 610.00 | | 2 024.00 | 67 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 66 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 64 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 610.00 | | 2 024.00 | 65 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 4 102.00 | 3 561.00 | 60 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 193.00 | 4 102.00 | 3 561.00 | 60 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 172.00 | 86 172.00 | 1 000.00 | 87 172.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 067.00 | 264 067.00 | | 264 067.00 |