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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 955.00 | 14 276.00 | 14 679.00 | 28 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 599.00 | 93 668.00 | 11 931.00 | 105 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 348.00 | 111 738.00 | 26 610.00 | 138 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CF Disponibilités | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 992.00 | | 208 992.00 | 208 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 340.00 | 111 738.00 | 235 602.00 | 347 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 161 264.00 | | | 161 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 602.00 | | | 235 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 659.00 | | 359 659.00 | 359 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 906.00 | | | 363 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 143.00 | | | 377 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 393.00 | | 28 955.00 | 109 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 393.00 | | 28 955.00 | 109 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 720.00 | 8 224.00 | | 99 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 720.00 | 8 224.00 | | 99 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | -9 739.00 | -9 739.00 | | -9 739.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VC Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |