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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 67.00 | 613.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 741.00 | 15 169.00 | 7 572.00 | 22 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 086.00 | 128 043.00 | 48 044.00 | 176 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 078.00 | 143 280.00 | 98 798.00 | 242 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
BN En cours de production de biens | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 523.00 | | 544 523.00 | 544 523.00 |
BZ Autres créances | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
CF Disponibilités | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 105.00 | | 901 105.00 | 901 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 182.00 | 143 280.00 | 999 903.00 | 1 143 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 158 380.00 | 79 862.00 | | 158 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 411.00 | 102 518.00 | | 231 411.00 |
DL TOTAL (I) | 653 791.00 | 446 380.00 | | 653 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 077.00 | 42 579.00 | | 28 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 288.00 | 12 488.00 | | 29 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 53 120.00 | | 103 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 984.00 | 51 975.00 | | 181 984.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 214.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 112.00 | 162 336.00 | | 346 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 903.00 | 608 716.00 | | 999 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 666.00 | 134 259.00 | | 332 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 932.00 | | 41 145.00 | 200 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 570.00 | | 680.00 | 42 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 362.00 | | 40 465.00 | 158 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 380.00 | 20 899.00 | | 122 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 380.00 | 20 832.00 | | 122 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 523.00 | 544 523.00 | | 544 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 077.00 | 14 631.00 | 13 446.00 | 28 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 268.00 | 577 268.00 | | 577 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 112.00 | 332 666.00 | 13 446.00 | 346 112.00 |