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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 2 012.00 | 3 669.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680.00 | 2 012.00 | 3 669.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 509.00 | 60.00 | 23 449.00 | 23 509.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 528.00 | 60.00 | 119 468.00 | 119 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 208.00 | 2 072.00 | 123 137.00 | 125 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DH Report à nouveau | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 543.00 | | 383 543.00 | 383 543.00 |
FG Production vendue services | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 757.00 | | 425 757.00 | 425 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 408.00 | | | 427 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 895.00 | | | 410 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925.00 | | 3 330.00 | 12 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 574.00 | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | | 3 330.00 | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 469.00 | 2 117.00 | 10 574.00 | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 2 117.00 | 10 574.00 | 10 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 565.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 565.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 565.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ST Autres comptes | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YT Sous‐traitance | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 465.00 | | | 45 465.00 |