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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 335 000.00 | 273 148.00 | 61 851.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719 260.00 | 7 110 213.00 | 1 609 047.00 | 8 719 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 260.00 | 7 383 362.00 | 1 670 898.00 | 9 054 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
BZ Autres créances | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
CF Disponibilités | 527 709.00 | | 527 709.00 | 527 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 304.00 | | 749 304.00 | 749 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 565.00 | 7 383 362.00 | 2 420 203.00 | 9 803 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620 800.00 | 1 620 800.00 | | 1 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
DH Report à nouveau | -3 052 825.00 | -3 762 361.00 | | -3 052 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 451.00 | 709 536.00 | | 433 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615 509.00 | 2 198 842.00 | | 1 615 509.00 |
DL TOTAL (I) | 665 388.00 | 815 269.00 | | 665 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 733 333.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 784.00 | 191 407.00 | | 153 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | 11 726.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 814.00 | 1 936 466.00 | | 1 454 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 203.00 | 3 051 736.00 | | 2 420 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 964.00 | | 781 964.00 | 781 964.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 464.00 | | 786 464.00 | 786 464.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 798.00 | 1 668 329.00 | | 1 369 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 346.00 | 958 793.00 | | 936 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 451.00 | 709 536.00 | | 433 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 054 261.00 | | | 9 054 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780 029.00 | 603 333.00 | | 6 780 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780 029.00 | 603 333.00 | | 6 780 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198 843.00 | | 583 333.00 | 2 198 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498 843.00 | | 583 333.00 | 2 498 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
UX Autres créances clients | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VB T. V. A. | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 433 333.00 | 866 667.00 | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 595.00 | 221 595.00 | | 221 595.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 815.00 | 588 148.00 | 866 667.00 | 1 454 815.00 |