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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 223.00 | | 278 223.00 | 278 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026.00 | 4 928.00 | 1 098.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 948.00 | 38 716.00 | 4 232.00 | 42 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 928.00 | 43 644.00 | 998 284.00 | 1 041 928.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 608.00 | 43 644.00 | 1 071 964.00 | 1 115 608.00 |
CU Autres participations | 714 731.00 | | 714 731.00 | 714 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | 7 500.00 | | 28 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 919.00 | | | 613 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 550.00 | 135 201.00 | | 222 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 626.00 | 87 349.00 | | 61 626.00 |
DL TOTAL (I) | 926 965.00 | 230 800.00 | | 926 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 504.00 | 125 660.00 | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 173.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 33 139.00 | | 22 422.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 2 188.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 999.00 | 162 158.00 | | 144 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 964.00 | 392 958.00 | | 1 071 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 11 908.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 353.00 | 32 152.00 | | 43 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 725.00 | 348 756.00 | | 322 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 100.00 | 261 407.00 | | 261 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 626.00 | 87 349.00 | | 61 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 991.00 | | 707 937.00 | 333 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 037.00 | | 2 937.00 | 46 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | 705 000.00 | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 415.00 | 3 229.00 | | 40 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 3 229.00 | | 40 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 504.00 | 38 477.00 | 50 027.00 | 88 504.00 |
VI Groupe et associés | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 999.00 | 94 972.00 | 50 027.00 | 144 999.00 |