| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 023.00 | | 1 499 023.00 | 1 499 023.00 |
AP Constructions | 36 289.00 | 23 320.00 | 12 969.00 | 36 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 764.00 | 63 005.00 | 6 759.00 | 69 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 794.00 | 299 864.00 | 46 930.00 | 346 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 234.00 | 392 530.00 | 2 521 705.00 | 2 914 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 886.00 | 27 400.00 | 223 486.00 | 250 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 334.00 | 272 814.00 | 1 086 520.00 | 1 359 334.00 |
BZ Autres créances | 1 224 764.00 | | 1 224 764.00 | 1 224 764.00 |
CF Disponibilités | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 973 712.00 | 300 213.00 | 2 673 499.00 | 2 973 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 947.00 | 692 743.00 | 5 195 204.00 | 5 887 947.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 931.00 | 27 067.00 | | 27 931.00 |
DH Report à nouveau | 57 686.00 | 51 268.00 | | 57 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 558.00 | 17 282.00 | | -10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 756 060.00 | 776 617.00 | | 756 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 538.00 | 2 906 482.00 | | 2 134 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 564.00 | 355 817.00 | | 429 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 614.00 | 953 512.00 | | 1 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 519.00 | 495 152.00 | | 482 519.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 26 356.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 743.00 | 298 988.00 | | 290 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 144.00 | 5 036 306.00 | | 4 439 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 204.00 | 5 812 923.00 | | 5 195 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 000.00 | 4 680 489.00 | | 4 359 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 951.00 | | 479 951.00 | 479 951.00 |
FG Production vendue services | 2 621 520.00 | | 2 621 520.00 | 2 621 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 471.00 | | 3 101 471.00 | 3 101 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 507.00 | |
GE Autres charges | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 415.00 | 17 218.00 | | 675 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 415.00 | 17 218.00 | | 675 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 710.00 | 2 459.00 | | 24 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 260.00 | | | 658 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 970.00 | 2 459.00 | | 682 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 555.00 | 14 760.00 | | -7 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 233.00 | 4 024 535.00 | | 3 898 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 791.00 | 4 007 253.00 | | 3 908 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 558.00 | 17 282.00 | | -10 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 032.00 | | | 3 709 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 416.00 | 956 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 043.00 | 671 755.00 | 2 914 234.00 | 123 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664 338.00 | 1 505 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 043.00 | 1.00 | 452 847.00 | 123 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 700.00 | | | 2 169 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 891.00 | | | 575 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 440.00 | | | 963 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 892.00 | 38 603.00 | 155 965.00 | 509 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417.00 | | 6 077.00 | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 474.00 | 38 603.00 | 149 888.00 | 497 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 400.00 | 27 400.00 | 91 400.00 | 91 400.00 |
6T Sur comptes clients | 238 706.00 | 34 107.00 | | 238 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 107.00 | 61 507.00 | 91 400.00 | 330 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 107.00 | 61 507.00 | 91 409.00 | 330 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 507.00 | 91 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 614.00 | 1 101 614.00 | | 1 101 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 467.00 | 128 467.00 | | 128 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 743.00 | 290 743.00 | | 290 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 842.00 | | | 1 106 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -854.00 | | | -854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 491.00 | | | 252 491.00 |
VB T. V. A. | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
VC Groupe et associés | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 538.00 | 2 134 538.00 | | 2 134 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 632.00 | | | 702 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 122.00 | 2 584 098.00 | 21 025.00 | 2 605 122.00 |
VW T.V.A. | 258 876.00 | 258 876.00 | | 258 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 580.00 | 4 009 580.00 | | 4 009 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 511.00 | 14 387.00 | | 22 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 252.00 | 166 355.00 | | 60 252.00 |
ST Autres comptes | 282 314.00 | 321 986.00 | | 282 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 189.00 | 212 627.00 | | 119 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 189 647.00 | 131 382.00 | | 189 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 939.00 | 51 253.00 | | 30 939.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 230.00 | 20 829.00 | | -2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 281.00 | 35 216.00 | | 20 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 354.00 | 362 411.00 | | 288 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 706.00 | 256 033.00 | | 396 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 340.00 | 883 602.00 | | 682 340.00 |