| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 425.00 | 184 487.00 | 7 938.00 | 192 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 359.00 | 396 049.00 | 19 310.00 | 415 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 399.00 | 581 836.00 | 285 563.00 | 867 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 908.00 | | 115 908.00 | 115 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 306.00 | 581 836.00 | 401 471.00 | 983 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 579.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 632.00 | 11 005.00 | | 53 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 689.00 | 42 848.00 | | 32 689.00 |
DL TOTAL (I) | 95 121.00 | 62 432.00 | | 95 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 618.00 | 45 822.00 | | 174 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 000.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 110 280.00 | | 85 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | 34 306.00 | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 350.00 | 191 408.00 | | 306 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 471.00 | 253 840.00 | | 401 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 441.00 | 180 106.00 | | 187 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 2 130.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 509.00 | | 699 509.00 | 699 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 509.00 | | 699 509.00 | 699 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | 6 636.00 | | 9 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 882.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 882.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | -882.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 3 071.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 842.00 | 609 598.00 | | 708 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 152.00 | 566 750.00 | | 676 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 689.00 | 42 848.00 | | 32 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 918.00 | 597.00 | | 6 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 399.00 | | 150 000.00 | 717 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 784.00 | | | 607 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | 150 000.00 | 13 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 644.00 | 14 192.00 | | 567 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 344.00 | 14 192.00 | | 566 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 194.00 | 55 285.00 | 85 698.00 | 174 194.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 350.00 | 187 441.00 | 85 698.00 | 306 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |