| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 177.00 | 23 733.00 | 443.00 | 24 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 675.00 | 185 232.00 | 66 443.00 | 251 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 575.00 | 208 966.00 | 405 609.00 | 614 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 277.00 | 8 587.00 | 224 689.00 | 233 277.00 |
BZ Autres créances | 83 388.00 | | 83 388.00 | 83 388.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 818.00 | 8 587.00 | 358 230.00 | 366 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 394.00 | 217 553.00 | 763 840.00 | 981 394.00 |
CU Autres participations | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 081.00 | 279 548.00 | | 286 081.00 |
DH Report à nouveau | | -3 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 386.00 | 10 293.00 | | -53 386.00 |
DL TOTAL (I) | 276 694.00 | 330 081.00 | | 276 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 40 277.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 395.00 | 284 885.00 | | 335 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 871.00 | 191 330.00 | | 138 871.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 506.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 146.00 | 518 999.00 | | 487 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 840.00 | 849 080.00 | | 763 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 146.00 | 508 999.00 | | 487 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 11.00 | | 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 915.00 | | 1 165 915.00 | 1 165 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 915.00 | | 1 165 915.00 | 1 165 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 19 674.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 19 674.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | -19 674.00 | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 374.00 | -11 939.00 | | -20 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 386.00 | 10 293.00 | | -53 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 344.00 | 76 735.00 | | 63 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 839.00 | | 4 797.00 | 610 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 614 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 275 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 020.00 | | | 328 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 147.00 | | 4 767.00 | 272 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | 30.00 | 10 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 525.00 | 41 501.00 | 1 061.00 | 168 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 525.00 | 41 501.00 | 1 061.00 | 168 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 5 732.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 5 732.00 | | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 5 732.00 | | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 395.00 | 335 395.00 | | 335 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 222 988.00 | | | 222 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 266.00 | 30 266.00 | 10 000.00 | 40 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VP Divers | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 047.00 | 317 218.00 | 6 828.00 | 324 047.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 146.00 | 487 146.00 | | 487 146.00 |