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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541 188.00 | 796 903.00 | 744 285.00 | 1 541 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 690.00 | 68 464.00 | 6 227.00 | 74 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 575.00 | 869 345.00 | 1 550 231.00 | 2 419 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 722.00 | 4 287.00 | 423 435.00 | 427 722.00 |
BZ Autres créances | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 931.00 | 4 287.00 | 705 644.00 | 709 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 507.00 | 873 632.00 | 2 255 875.00 | 3 129 507.00 |
CU Autres participations | 600 632.00 | | 600 632.00 | 600 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 985.00 | 437 985.00 | | 437 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | -404 507.00 | -251 552.00 | | -404 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 481.00 | -152 955.00 | | 181 481.00 |
DL TOTAL (I) | 371 833.00 | 190 352.00 | | 371 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 481.00 | 1 247 227.00 | | 1 014 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 205.00 | 789.00 | | 37 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | 237 686.00 | | 232 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 937.00 | 436 680.00 | | 301 937.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 10 532.00 | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 484.00 | | | 294 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 042.00 | 1 939 838.00 | | 1 884 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 875.00 | 2 130 189.00 | | 2 255 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 056.00 | 1 187 543.00 | | 733 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 494.00 | 134 449.00 | | 10 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 829 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 142.00 | 107 713.00 | | 45 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 1 682.00 | | 7 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 2 588.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 997.00 | 105 124.00 | | 37 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 345.00 | -41 918.00 | | -41 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 770.00 | 1 987 996.00 | | 2 135 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 289.00 | 2 140 951.00 | | 1 954 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 481.00 | -152 955.00 | | 181 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 651.00 | | 255 341.00 | 2 215 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 799 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 417.00 | 2 419 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 78 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 227.00 | | 244 961.00 | 1 296 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 252.00 | | 1 833.00 | 77 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 172.00 | | 8 547.00 | 842 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 463.00 | 224 299.00 | 9 045.00 | 645 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 472.00 | 219 431.00 | | 577 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | 4 868.00 | 9 045.00 | 67 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 937.00 | 301 937.00 | | 301 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 484.00 | 294 484.00 | | 294 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
UX Autres créances clients | 427 722.00 | 427 722.00 | | 427 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 987.00 | 270 931.00 | 676 953.00 | 1 003 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 467.00 | 538 380.00 | 199 087.00 | 737 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 042.00 | 1 150 986.00 | 676 953.00 | 1 884 042.00 |