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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 089.00 | 270 187.00 | 17 903.00 | 288 089.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 214.00 | 270 917.00 | 18 298.00 | 289 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
072 Créances – Autres | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
084 Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
110 Total général Actif | 440 611.00 | 270 917.00 | 169 694.00 | 440 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 093.00 | 776 650.00 | | 707 093.00 |
222 Production stockée | 14 321.00 | -40 308.00 | | 14 321.00 |
230 Autres produits | 10 066.00 | 1 004.00 | | 10 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 480.00 | 737 345.00 | | 731 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 867.00 | 343 278.00 | | 311 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 923.00 | 376.00 | | -4 923.00 |
242 Autres charges externes. | 153 511.00 | 109 626.00 | | 153 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | 9 536.00 | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 581.00 | 199 354.00 | | 191 581.00 |
252 Charges sociales | 48 457.00 | 50 294.00 | | 48 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 054.00 | 24 584.00 | | 15 054.00 |
262 Autres charges | 3 067.00 | 175.00 | | 3 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 430.00 | 737 224.00 | | 726 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 049.00 | 121.00 | | 5 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | 55 000.00 | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 1 337.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 784.00 | 45 378.00 | | 127 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 656.00 | 8 406.00 | | 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 103.00 | | | 411 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |