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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 650.00 | 4 841.00 | 11 809.00 | 16 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 247.00 | 1 513.00 | 1 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 410.00 | 5 087.00 | 324 322.00 | 329 410.00 |
060 Stock marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
072 Créances – Autres | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
084 Disponibilités | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 808.00 | | 246 808.00 | 246 808.00 |
110 Total général Actif | 576 218.00 | 5 087.00 | 571 131.00 | 576 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 860.00 | | | 327 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |