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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 533.00 | 593 126.00 | 122 407.00 | 715 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 35 560.00 | 7 140.00 | 42 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 310.00 | 628 686.00 | 139 624.00 | 768 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | | 298 920.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 517 698.00 | | 517 698.00 | 517 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 232.00 | | 904 232.00 | 904 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 542.00 | 628 686.00 | 1 043 856.00 | 1 672 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
DG Autres réserves | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DK Provisions réglementées | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 778 911.00 | | | 778 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 459.00 | | | 165 459.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 856.00 | | | 1 043 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
FM Production stockée | | | 27 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 762.00 | | | 909 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 927.00 | | | 848 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 227.00 | | 10 865.00 | 763 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 782.00 | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 768 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 367.00 | | 10 865.00 | 747 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 930.00 | 42 755.00 | | 585 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 930.00 | 42 755.00 | | 585 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 791.00 | 402.00 | 8 386.00 | 57 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 791.00 | 402.00 | 8 386.00 | 57 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 8 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
UX Autres créances clients | 298 920.00 | 298 920.00 | | 298 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 15 903.00 | 43 114.00 | 59 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 002.00 | 331 924.00 | 9 077.00 | 341 002.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 945.00 | 221 831.00 | 43 114.00 | 264 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
ST Autres comptes | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
YT Sous‐traitance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 765.00 | | | 171 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
ZE Dividendes | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 734.00 | | | 176 734.00 |