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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 795.00 | 3 975.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 382.00 | 14 701.00 | 44 681.00 | 59 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 652.00 | 15 496.00 | 50 156.00 | 65 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 018.00 | | 303 018.00 | 303 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 671.00 | 15 496.00 | 353 175.00 | 368 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 746.00 | 30 733.00 | | 27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | -2 987.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 37 505.00 | 34 346.00 | | 37 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 981.00 | 14 910.00 | | 49 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 854.00 | 16 781.00 | | 44 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 1 422.00 | | 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 575.00 | 8 688.00 | | 82 575.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 669.00 | 41 802.00 | | 315 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 175.00 | 76 148.00 | | 353 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 830.00 | 251 830.00 | | 251 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 453.00 | 17 597.00 | 27 856.00 | 45 453.00 |
VI Groupe et associés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 901.00 | 292 401.00 | 1 500.00 | 293 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 405.00 | 282 548.00 | 27 856.00 | 310 405.00 |