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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 357.00 | 131 532.00 | 9 825.00 | 141 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 759.00 | 63 221.00 | 27 538.00 | 90 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 135.00 | 194 753.00 | 64 382.00 | 259 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 984.00 | 194 753.00 | 172 232.00 | 366 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 965.00 | 82 540.00 | | 96 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | 14 425.00 | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 128 766.00 | 105 765.00 | | 128 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249.00 | 21 422.00 | | 7 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 928.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 9 465.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 25 112.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 465.00 | 56 928.00 | | 43 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 232.00 | 162 693.00 | | 172 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
FD Production vendue biens | 334 738.00 | | 334 738.00 | 334 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 078.00 | | 345 078.00 | 345 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 1 586.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 794.00 | 327 456.00 | | 350 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 793.00 | 313 031.00 | | 327 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 001.00 | 14 425.00 | | 23 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 324.00 | | 3 810.00 | 255 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 306.00 | | 3 810.00 | 228 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 701.00 | 13 052.00 | | 181 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 701.00 | 13 052.00 | | 181 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 570.00 | 15 540.00 | 30.00 | 15 570.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |