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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 053.00 | 168.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 877.00 | 35 647.00 | 21 230.00 | 56 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 015.00 | 38 700.00 | 25 315.00 | 64 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BN En cours de production de biens | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CF Disponibilités | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 484.00 | 38 700.00 | 104 785.00 | 143 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
DH Report à nouveau | -3 415.00 | | | -3 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | -3 415.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 40 164.00 | 34 784.00 | | 40 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | 28 182.00 | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 1 883.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 11 947.00 | | 22 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | 7 890.00 | | 18 115.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 16.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 621.00 | 49 917.00 | | 64 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 785.00 | 84 702.00 | | 104 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 875.00 | | 183.00 | 65 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 64 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 60 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 628.00 | | 183.00 | 61 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 7 765.00 | 2 044.00 | 32 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 648.00 | 7 765.00 | 1 714.00 | 32 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 767.00 | 8 494.00 | 11 273.00 | 19 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 621.00 | 53 348.00 | 11 273.00 | 64 621.00 |