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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 817.00 | 161 147.00 | 27 670.00 | 188 817.00 |
040 Immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 119.00 | 161 147.00 | 39 971.00 | 201 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
060 Stock marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
072 Créances – Autres | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
084 Disponibilités | 234 387.00 | | 234 387.00 | 234 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 617.00 | | 353 617.00 | 353 617.00 |
110 Total général Actif | 554 735.00 | 161 147.00 | 393 588.00 | 554 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 931.00 | | | 408 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 752.00 | | | 477 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
242 Autres charges externes. | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
262 Autres charges | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 623.00 | | | 380 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 609.00 | | | 214 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 834.00 | | | 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 969.00 | | | 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 363.00 | | | 26 363.00 |