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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820.00 | 481.00 | 339.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 773.00 | 481.00 | 38 292.00 | 38 773.00 |
072 Créances – Autres | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
084 Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
110 Total général Actif | 106 978.00 | 481.00 | 106 497.00 | 106 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 492.00 | 2 382.00 | | 2 492.00 |
224 Production immobilisée | 9 886.00 | 17 885.00 | | 9 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 002.00 | 1 230.00 | | 13 002.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 383.00 | 21 555.00 | | 25 383.00 |
242 Autres charges externes. | 2 563.00 | 2 552.00 | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | 715.00 | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 650.00 | 12 366.00 | | 5 650.00 |
252 Charges sociales | 1 832.00 | 3 933.00 | | 1 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 339.00 | 142.00 | | 339.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 255.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 760.00 | 20 964.00 | | 10 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 623.00 | 591.00 | | 14 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 090.00 | 591.00 | | 3 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 958.00 | | | 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |