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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 620.00 | 17 087.00 | 533.00 | 17 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 698.00 | 54 333.00 | 108 365.00 | 162 698.00 |
040 Immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 061.00 | 71 420.00 | 129 641.00 | 201 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
072 Créances – Autres | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
084 Disponibilités | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
110 Total général Actif | 420 398.00 | 71 420.00 | 348 979.00 | 420 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 410.00 | 357 878.00 | | 352 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 575.00 | | |
230 Autres produits | 3 868.00 | 5 995.00 | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 278.00 | 367 447.00 | | 356 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 230 445.00 | 247 241.00 | | 230 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 693.00 | | 1 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 462.00 | 67 216.00 | | 82 462.00 |
252 Charges sociales | 22 959.00 | 22 080.00 | | 22 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 545.00 | 23 111.00 | | 25 545.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 1 150.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 507.00 | 363 533.00 | | 363 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 230.00 | 3 914.00 | | -7 230.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 2 334.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 438.00 | 45.00 | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 868.00 | 1 536.00 | | -11 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |