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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
110 Total général Actif | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 965.00 | 48 176.00 | | 36 965.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 965.00 | 48 226.00 | | 42 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 2 799.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 15 022.00 | 19 468.00 | | 15 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 350.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 21 656.00 | 10 845.00 | | 21 656.00 |
252 Charges sociales | 6 617.00 | 9 212.00 | | 6 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 53.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 639.00 | 42 727.00 | | 44 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | 5 499.00 | | -1 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -789.00 | 759.00 | | -789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -945.00 | 4 650.00 | | -945.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 4 073.00 | | 3 838.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | -234.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904.00 | 10 486.00 | | 11 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 2 584.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904.00 | 2 584.00 | | 1 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 808.00 | 13 072.00 | | 13 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -90.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 140.00 | 15 518.00 | | 14 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 725.00 | 15 752.00 | | 12 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | -234.00 | | 1 415.00 |