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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 4 087.00 | 2 091.00 | 6 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 6 432.00 | 526.00 | 6 958.00 |
AP Constructions | 3 211 388.00 | 287 132.00 | 2 924 257.00 | 3 211 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 470.00 | 1 175 124.00 | 1 689 346.00 | 2 864 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 624.00 | 399 430.00 | 104 194.00 | 503 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 670 249.00 | 1 880 938.00 | 4 789 312.00 | 6 670 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 199.00 | 41 772.00 | 957 427.00 | 999 199.00 |
BZ Autres créances | 1 313 097.00 | | 1 313 097.00 | 1 313 097.00 |
CF Disponibilités | 1 862 587.00 | | 1 862 587.00 | 1 862 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 942.00 | 41 772.00 | 4 187 170.00 | 4 228 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 191.00 | 1 922 710.00 | 8 976 481.00 | 10 899 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 933.00 | | | 2 635 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 934.00 | | | 307 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694 569.00 | | | 1 694 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188 435.00 | | | 5 188 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 435.00 | | | 2 316 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 390.00 | | | 991 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 305.00 | | | 276 305.00 |
EA Autres dettes | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 046.00 | | | 3 788 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 481.00 | | | 8 976 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 920.00 | | | 1 728 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 324.00 | | 564 573.00 | 6 207 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 648.00 | | 6 670 249.00 | 101 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 648.00 | | 6 637 285.00 | 101 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 3 136.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 495.00 | | 561 437.00 | 6 177 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 891.00 | 463 885.00 | 2 838.00 | 1 419 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 519.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 157.00 | 463 366.00 | 2 838.00 | 1 401 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 738.00 | | 14 966.00 | 56 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 738.00 | | 14 966.00 | 56 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 738.00 | | 14 966.00 | 56 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 390.00 | 991 390.00 | | 991 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 529.00 | 159 529.00 | | 159 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 956 549.00 | 956 549.00 | | 956 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VB T. V. A. | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VC Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 992.00 | 256 866.00 | 1 282 483.00 | 2 315 992.00 |
VI Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 799.00 | | | 2 046 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 632.00 | 634 632.00 | | 634 632.00 |
VP Divers | 344 154.00 | 344 154.00 | | 344 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 264.00 | 2 321 169.00 | 11 095.00 | 2 332 264.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 046.00 | 1 728 920.00 | 1 282 483.00 | 3 788 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 180.00 | | | 279 180.00 |
ST Autres comptes | 683 938.00 | | | 683 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
YT Sous‐traitance | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 767.00 | | | 1 220 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |