| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 620.00 | 89 872.00 | 34 748.00 | 124 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 084.00 | 44 596.00 | 16 488.00 | 61 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 462.00 | 134 468.00 | 235 994.00 | 370 462.00 |
BT Marchandises | 75 535.00 | 4 235.00 | 71 299.00 | 75 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BZ Autres créances | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CF Disponibilités | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 940.00 | 4 235.00 | 245 705.00 | 249 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 402.00 | 138 703.00 | 481 699.00 | 620 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 244 599.00 | 195 128.00 | | 244 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 739.00 | 49 470.00 | | 46 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 213.00 | 10 691.00 | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | 301 851.00 | 258 589.00 | | 301 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 412.00 | 134 522.00 | | 111 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 15 841.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 34 194.00 | | 45 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 36 402.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 304.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 848.00 | 221 262.00 | | 179 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 699.00 | 479 852.00 | | 481 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 256.00 | 120 338.00 | | 114 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 524.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 259.00 | | 757 259.00 | 757 259.00 |
FG Production vendue services | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 502.00 | | 888 502.00 | 888 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 3 760.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 3 760.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 35.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 3 725.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 11 753.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 754.00 | 773 879.00 | | 908 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 015.00 | 724 409.00 | | 862 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 739.00 | 49 470.00 | | 46 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 3 272.00 | | 4 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 239.00 | | 5 572.00 | 377 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 370 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 185 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 481.00 | | 5 572.00 | 192 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 638.00 | 20 179.00 | 12 349.00 | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 20 179.00 | 12 349.00 | 126 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 412.00 | 45 820.00 | 65 592.00 | 111 412.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 850.00 | 114 258.00 | 65 592.00 | 179 850.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |