| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 284.00 | 406.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 047.00 | 24 220.00 | 19 827.00 | 44 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 907.00 | 24 504.00 | 20 402.00 | 44 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BZ Autres créances | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
CF Disponibilités | 311 046.00 | | 311 046.00 | 311 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 988.00 | | 598 988.00 | 598 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 895.00 | 24 504.00 | 619 391.00 | 643 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 595.00 | 287 435.00 | | 323 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 36 160.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 384 492.00 | 331 845.00 | | 384 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 1 643.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 6 309.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 47 233.00 | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 898.00 | 180 185.00 | | 234 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 391.00 | 512 030.00 | | 619 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 426.00 | | 511 426.00 | 511 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 426.00 | | 511 426.00 | 511 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 238.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 238.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 3 081.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 6 295.00 | | 15 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 169.00 | 417 526.00 | | 519 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 521.00 | 381 367.00 | | 466 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | 36 160.00 | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 408.00 | | 3 403.00 | 49 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 904.00 | 44 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 904.00 | 44 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 548.00 | | 3 403.00 | 48 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 521.00 | 5 888.00 | 7 904.00 | 26 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 41.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 5 847.00 | 7 904.00 | 26 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 812.00 | 277 642.00 | 170.00 | 277 812.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 898.00 | 109 898.00 | 125 000.00 | 234 898.00 |