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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 071.00 | 14 256.00 | 1 815.00 | 16 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 490.00 | 35 424.00 | 66.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 348.00 | 51 067.00 | 5 281.00 | 56 348.00 |
BT Marchandises | 152 534.00 | 78 661.00 | 73 873.00 | 152 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BZ Autres créances | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CF Disponibilités | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 704.00 | 78 661.00 | 351 043.00 | 429 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 052.00 | 129 727.00 | 356 324.00 | 486 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 586 404.00 | | | 586 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 540.00 | | | -314 540.00 |
DL TOTAL (I) | 296 614.00 | | | 296 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 324.00 | | | 356 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 023.00 | 2 376.00 | 73 399.00 | 71 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 023.00 | 2 376.00 | 73 399.00 | 71 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 164.00 | | | 468 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 540.00 | | | -314 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 815.00 | 55 046.00 | 11 767.00 | 64 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |