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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 669.00 | 58 177.00 | 61 492.00 | 119 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 534.00 | 56 755.00 | 5 779.00 | 62 534.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 700.00 | 114 932.00 | 113 768.00 | 228 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 972.00 | 24 870.00 | 799 102.00 | 823 972.00 |
BZ Autres créances | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CF Disponibilités | 285 542.00 | | 285 542.00 | 285 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 914.00 | 24 870.00 | 1 156 044.00 | 1 180 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 614.00 | 139 802.00 | 1 269 812.00 | 1 409 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 770.00 | | | 515 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DL TOTAL (I) | 657 919.00 | | | 657 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 148.00 | | | 417 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
EA Autres dettes | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 893.00 | | | 611 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 812.00 | | | 1 269 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 893.00 | | | 611 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 706.00 | | 50 575.00 | 226 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 581.00 | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 581.00 | 228 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 162.00 | | 6 041.00 | 176 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 544.00 | | 44 534.00 | 50 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 607.00 | 22 325.00 | | 92 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | 22 325.00 | | 92 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 148.00 | 417 148.00 | | 417 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
UX Autres créances clients | 713 031.00 | 713 031.00 | | 713 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VB T. V. A. | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 911.00 | 879 414.00 | 46 497.00 | 925 911.00 |
VW T.V.A. | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 893.00 | 611 893.00 | | 611 893.00 |