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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 25 374.00 | 13 245.00 | 12 129.00 | 25 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 589.00 | 168 917.00 | 13 671.00 | 182 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 899.00 | 9 810.00 | 15 089.00 | 24 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 669.00 | 191 972.00 | 50 697.00 | 242 669.00 |
BT Marchandises | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 654.00 | | 660 654.00 | 660 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 902.00 | | 752 902.00 | 752 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 571.00 | 191 972.00 | 803 599.00 | 995 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 483 463.00 | 483 463.00 | | 483 463.00 |
DH Report à nouveau | 162 484.00 | 72 768.00 | | 162 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 335.00 | 89 717.00 | | 92 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 939.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 756 520.00 | 664 487.00 | | 756 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 179.00 | 55 892.00 | | 40 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 15 586.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | 8 554.00 | | 2 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 079.00 | 92 113.00 | | 47 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 599.00 | 756 600.00 | | 803 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 079.00 | 92 113.00 | | 47 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 191.00 | | 11 478.00 | 231 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 383.00 | | 11 478.00 | 221 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 332.00 | 10 640.00 | | 181 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | 10 640.00 | | 181 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 27 968.00 | 2 291.00 | 30 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |