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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 738 727.00 | 15 157 421.00 | 12 581 306.00 | 27 738 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 621 134.00 | 15 469 918.00 | 13 151 216.00 | 28 621 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 281.00 | | 442 281.00 | 442 281.00 |
BZ Autres créances | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 765.00 | | 666 765.00 | 666 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 287 899.00 | 15 469 918.00 | 13 817 981.00 | 29 287 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 882 407.00 | 312 497.00 | 569 910.00 | 882 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 545 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 498.00 | 2 620 434.00 | | 1 236 498.00 |
DK Provisions réglementées | 4 682 698.00 | 4 959 136.00 | | 4 682 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 196.00 | 6 044 268.00 | | 5 929 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 454.00 | 630 743.00 | | 631 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 454.00 | 630 743.00 | | 631 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 446.00 | 9 630 654.00 | | 2 800 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 575.00 | 591 562.00 | | 318 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 65 964.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 4 116 961.00 | | | 4 116 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 331.00 | 10 288 180.00 | | 7 257 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 981.00 | 16 963 191.00 | | 13 817 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 709 475.00 | | 3 709 475.00 | 3 709 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 475.00 | | 3 709 475.00 | 3 709 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 767.00 | 422 228.00 | | 474 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 767.00 | 429 009.00 | | 474 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 329.00 | 243 634.00 | | 198 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 329.00 | 243 634.00 | | 198 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 438.00 | 185 374.00 | | 276 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 722.00 | 5 541 232.00 | | 4 218 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 224.00 | 2 920 798.00 | | 2 982 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 498.00 | 2 620 434.00 | | 1 236 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 621 134.00 | | | 28 621 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882 407.00 | | | 882 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 621 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 882 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 738 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 738 727.00 | | | 27 738 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120 968.00 | 1 348 950.00 | | 14 120 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 132.00 | 33 365.00 | | 279 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 841 835.00 | 1 315 586.00 | | 13 841 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 959 136.00 | 198 329.00 | 474 767.00 | 4 959 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 743.00 | 33 911.00 | 33 200.00 | 630 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589 879.00 | 232 240.00 | 507 967.00 | 5 589 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 446.00 | 86.00 | | 2 800 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 575.00 | 318 575.00 | | 318 575.00 |
UX Autres créances clients | 442 281.00 | 442 281.00 | | 442 281.00 |
VB T. V. A. | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 116 961.00 | 4 116 961.00 | | 4 116 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830 000.00 | | | 6 830 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 765.00 | 666 765.00 | | 666 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 331.00 | 4 456 971.00 | | 7 257 331.00 |