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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 191.00 | 67 427.00 | 16 763.00 | 84 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 617.00 | 168 606.00 | 92 012.00 | 260 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 008.00 | 236 033.00 | 109 975.00 | 346 008.00 |
BT Marchandises | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 217.00 | | 189 217.00 | 189 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 225.00 | 236 033.00 | 299 192.00 | 535 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 025.00 | 41 022.00 | | 28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 766.00 | -12 997.00 | | 81 766.00 |
DL TOTAL (I) | 118 041.00 | 36 275.00 | | 118 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 557.00 | 661.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 661.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 405.00 | 99 773.00 | | 76 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 819.00 | 62 125.00 | | 70 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 371.00 | 35 734.00 | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 594.00 | 199 441.00 | | 180 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 192.00 | 236 376.00 | | 299 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 889.00 | 115 435.00 | | 117 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 251.00 | | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 661.00 | 557.00 | 661.00 | 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661.00 | 557.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 557.00 | 661.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 661.00 | |