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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339 372.00 | 2 475 298.00 | 2 864 075.00 | 5 339 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 526.00 | 2 635 241.00 | 3 152 285.00 | 5 787 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 309.00 | 2 635 241.00 | 3 267 068.00 | 5 902 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 154.00 | 159 944.00 | 288 211.00 | 448 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 097.00 | -1 184 462.00 | | -1 120 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | 64 365.00 | | -6 388.00 |
DK Provisions réglementées | 850 202.00 | 859 379.00 | | 850 202.00 |
DL TOTAL (I) | -266 282.00 | -250 718.00 | | -266 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 665.00 | 145 808.00 | | 152 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 665.00 | 145 808.00 | | 152 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662 795.00 | 3 142 810.00 | | 2 662 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 145 912.00 | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | 16 847.00 | | 18 293.00 |
EA Autres dettes | 657 061.00 | 454 759.00 | | 657 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 685.00 | 3 760 328.00 | | 3 380 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 068.00 | 3 655 418.00 | | 3 267 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 720.00 | | 554 720.00 | 554 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 720.00 | | 554 720.00 | 554 720.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 475.00 | 39 581.00 | | 50 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 475.00 | 39 581.00 | | 50 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 298.00 | 50 341.00 | | 41 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 298.00 | 50 341.00 | | 41 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | -10 759.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 545.00 | 754 084.00 | | 605 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 933.00 | 689 718.00 | | 611 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | 64 365.00 | | -6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 526.00 | | | 5 787 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 154.00 | | | 448 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 339 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339 372.00 | | | 5 339 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 071.00 | 304 170.00 | | 2 331 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 894.00 | 17 050.00 | | 142 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 177.00 | 287 121.00 | | 2 188 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 379.00 | 41 298.00 | 50 475.00 | 859 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 808.00 | 6 857.00 | | 145 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 187.00 | 48 155.00 | 50 475.00 | 1 005 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 691.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662 795.00 | 81.00 | | 2 662 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 657 061.00 | 657 061.00 | | 657 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 685.00 | 717 971.00 | | 3 380 685.00 |