| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 659 901.00 | 3 633 525.00 | 41 026 376.00 | 44 659 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 659 901.00 | 3 633 525.00 | 41 026 376.00 | 44 659 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 063.00 | | 2 328 063.00 | 2 328 063.00 |
BZ Autres créances | 1 461 729.00 | | 1 461 729.00 | 1 461 729.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 992.00 | | 3 891 992.00 | 3 891 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 551 893.00 | 3 633 525.00 | 44 918 368.00 | 48 551 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 583.00 | -588 510.00 | | 1 584 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 369.00 | 2 174 093.00 | | 498 369.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813 397.00 | 1 634 894.00 | | 3 813 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 350.00 | 3 230 478.00 | | 5 907 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 355.00 | 752 197.00 | | 795 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 355.00 | 752 197.00 | | 795 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 413 096.00 | 44 593 335.00 | | 36 413 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 742.00 | 1 790 286.00 | | 975 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | 734 475.00 | | 45 517.00 |
EA Autres dettes | 781 308.00 | 1 567 618.00 | | 781 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 215 663.00 | 48 685 714.00 | | 38 215 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 918 368.00 | 52 668 389.00 | | 44 918 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 189 339.00 | | 7 189 339.00 | 7 189 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 339.00 | | 7 189 339.00 | 7 189 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 534 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 503.00 | 1 614 796.00 | | 2 178 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 503.00 | 1 614 796.00 | | 2 178 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178 502.00 | -1 614 796.00 | | -2 178 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 684.00 | 616 616.00 | | 179 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 680.00 | 9 629 443.00 | | 7 534 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 310.00 | 7 455 349.00 | | 7 036 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 369.00 | 2 174 093.00 | | 498 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 314 741.00 | | 690 786.00 | 44 314 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 625.00 | 44 659 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 625.00 | 44 659 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 314 741.00 | | 690 786.00 | 44 314 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 769.00 | 1 783 755.00 | | 1 849 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 769.00 | 1 783 755.00 | | 1 849 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 634 894.00 | 2 178 503.00 | | 1 634 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 197.00 | 43 159.00 | | 752 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 091.00 | 2 221 662.00 | | 2 387 091.00 |
UG ‐ Financières | | 43 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 413 096.00 | | | 36 413 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 742.00 | 975 742.00 | | 975 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 308.00 | 781 308.00 | | 781 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 063.00 | 2 328 063.00 | | 2 328 063.00 |
VB T. V. A. | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
VC Groupe et associés | 982 972.00 | 982 972.00 | | 982 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 179.00 | 3 867 179.00 | | 3 867 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 215 663.00 | 1 802 567.00 | | 38 215 663.00 |