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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690 045.00 | 7 502 153.00 | 3 187 892.00 | 10 690 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759 336.00 | 7 539 643.00 | 3 219 694.00 | 10 759 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 081.00 | 146 500.00 | 131 581.00 | 278 081.00 |
BZ Autres créances | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 330.00 | 146 500.00 | 235 830.00 | 382 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 666.00 | 7 686 143.00 | 3 455 523.00 | 11 141 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 007.00 | 37 490.00 | 26 518.00 | 64 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 011.00 | -2 437 379.00 | | -1 724 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 645.00 | 713 368.00 | | 184 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 826 339.00 | 2 060 960.00 | | 1 826 339.00 |
DL TOTAL (I) | 296 973.00 | 346 949.00 | | 296 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 269.00 | 229 278.00 | | 236 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 269.00 | 229 278.00 | | 236 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 271.00 | 3 424 299.00 | | 2 524 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 867.00 | 140 340.00 | | 393 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 15 248.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 282.00 | 3 579 886.00 | | 2 922 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 523.00 | 4 156 114.00 | | 3 455 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 253.00 | | 1 120 253.00 | 1 120 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 253.00 | | 1 120 253.00 | 1 120 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 318.00 | 287 318.00 | | 287 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 318.00 | 287 318.00 | | 287 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 622.00 | 234 622.00 | | 234 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 176.00 | 1 617 374.00 | | 1 413 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 532.00 | 904 006.00 | | 1 228 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 645.00 | 713 368.00 | | 184 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759 336.00 | | | 10 759 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695 329.00 | | | 10 695 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113 925.00 | 425 718.00 | | 7 113 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 287.00 | 2 203.00 | | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 638.00 | 423 515.00 | | 7 078 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 060 960.00 | 52 696.00 | 287 318.00 | 2 060 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 278.00 | 12 331.00 | 5 340.00 | 229 278.00 |
6T Sur comptes clients | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436 738.00 | 65 027.00 | 292 658.00 | 2 436 738.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524 271.00 | 77.00 | | 2 524 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 867.00 | 393 867.00 | | 393 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
VB T. V. A. | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VC Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 330.00 | 382 330.00 | | 382 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 282.00 | 398 088.00 | | 2 922 282.00 |