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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323 709.00 | 9 235 799.00 | 4 087 910.00 | 13 323 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 884.00 | 2 218.00 | 179 666.00 | 181 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573 973.00 | 9 278 068.00 | 4 295 905.00 | 13 573 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 538.00 | 85 500.00 | 169 038.00 | 254 538.00 |
BZ Autres créances | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 556.00 | 85 500.00 | 229 056.00 | 314 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 888 529.00 | 9 363 568.00 | 4 524 961.00 | 13 888 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 380.00 | 40 051.00 | 28 329.00 | 68 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 425.00 | -1 975 023.00 | | -1 145 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 491.00 | 829 599.00 | | 539 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244 542.00 | 2 529 669.00 | | 2 244 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 609.00 | 1 394 244.00 | | 1 648 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 423.00 | 275 947.00 | | 286 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 423.00 | 275 947.00 | | 286 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 591.00 | 3 694 660.00 | | 1 444 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 251 474.00 | | 117 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050.00 | 16 603.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 1 020 793.00 | | | 1 020 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 929.00 | 3 962 737.00 | | 2 589 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 961.00 | 5 632 928.00 | | 4 524 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 465.00 | | 1 422 465.00 | 1 422 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 465.00 | | 1 422 465.00 | 1 422 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 565.00 | 347 565.00 | | 347 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 565.00 | 347 565.00 | | 347 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 656.00 | 62 438.00 | | 64 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 656.00 | 62 438.00 | | 64 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 908.00 | 285 126.00 | | 282 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 241.00 | 2 124 529.00 | | 1 952 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 750.00 | 1 294 930.00 | | 1 412 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 491.00 | 829 599.00 | | 539 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 397 018.00 | | 353 910.00 | 13 397 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 955.00 | 13 573 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 955.00 | 13 505 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328 638.00 | | 353 910.00 | 13 328 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745 325.00 | 530 525.00 | | 8 745 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 698.00 | 2 353.00 | | 37 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707 627.00 | 528 171.00 | | 8 707 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529 669.00 | 62 438.00 | 347 565.00 | 2 529 669.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 947.00 | 15 414.00 | 4 938.00 | 275 947.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | 2 218.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891 116.00 | 80 070.00 | 352 503.00 | 2 891 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 656.00 | 347 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 591.00 | 34.00 | | 1 444 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
UX Autres créances clients | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 793.00 | 1 020 793.00 | | 1 020 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 556.00 | 314 556.00 | | 314 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 929.00 | 1 145 373.00 | | 2 589 929.00 |