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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133 467.00 | 9 162 840.00 | 3 970 627.00 | 13 133 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198 250.00 | 9 200 329.00 | 3 997 921.00 | 13 198 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 278.00 | 37 500.00 | 184 778.00 | 222 278.00 |
BZ Autres créances | 1 663 316.00 | | 1 663 316.00 | 1 663 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 527.00 | 37 500.00 | 1 859 027.00 | 1 896 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 094 777.00 | 9 237 829.00 | 5 856 948.00 | 15 094 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 783.00 | 37 489.00 | 27 294.00 | 64 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 748.00 | -4 230 809.00 | | -3 687 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 583.00 | 543 061.00 | | 483 583.00 |
DK Provisions réglementées | 2 312 657.00 | 2 598 450.00 | | 2 312 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 492.00 | 1 910 702.00 | | 2 108 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 132.00 | 322 504.00 | | 324 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 132.00 | 322 504.00 | | 324 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 493.00 | 3 956 514.00 | | 3 286 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 125.00 | 492 907.00 | | 130 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 16 925.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 324.00 | 4 466 345.00 | | 3 424 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 948.00 | 6 699 551.00 | | 5 856 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 421.00 | | 1 510 421.00 | 1 510 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 421.00 | | 1 510 421.00 | 1 510 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 741.00 | 349 741.00 | | 349 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 741.00 | 349 741.00 | | 349 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 353.00 | 211 191.00 | | 174 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 149.00 | 2 094 606.00 | | 1 874 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 566.00 | 1 551 545.00 | | 1 390 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 583.00 | 543 061.00 | | 483 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 198 250.00 | | | 13 198 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 198 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 133 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133 467.00 | | | 13 133 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 700 081.00 | 500 248.00 | | 8 700 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 249.00 | 2 240.00 | | 35 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664 832.00 | 498 008.00 | | 8 664 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 598 450.00 | 63 948.00 | 349 741.00 | 2 598 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 504.00 | 15 414.00 | 13 786.00 | 322 504.00 |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958 454.00 | 79 362.00 | 363 527.00 | 2 958 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 948.00 | 349 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 493.00 | 100.00 | | 3 286 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
UX Autres créances clients | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 844.00 | 1 405 844.00 | | 1 405 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 527.00 | 1 896 527.00 | | 1 896 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 324.00 | 137 931.00 | | 3 424 324.00 |