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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 797 841.00 | 11 060 495.00 | 5 737 346.00 | 16 797 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 845 199.00 | 11 568 893.00 | 6 276 306.00 | 17 845 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 563.00 | 110 771.00 | 241 792.00 | 352 563.00 |
BZ Autres créances | 3 044 725.00 | | 3 044 725.00 | 3 044 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 574.00 | 110 771.00 | 3 371 803.00 | 3 482 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 327 773.00 | 11 679 664.00 | 9 648 109.00 | 21 327 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047 358.00 | 508 398.00 | 538 960.00 | 1 047 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 436.00 | 598 804.00 | | 1 913 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 669.00 | 1 314 632.00 | | -385 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126 973.00 | 2 024 479.00 | | 2 126 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 741.00 | 3 947 915.00 | | 3 664 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 489.00 | 437 426.00 | | 454 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 489.00 | 437 426.00 | | 454 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008 264.00 | 5 028 265.00 | | 5 008 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 122.00 | 397 602.00 | | 517 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 33 892.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 880.00 | 5 459 758.00 | | 5 528 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 109.00 | 9 845 100.00 | | 9 648 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 094.00 | | 1 493 094.00 | 1 493 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 094.00 | | 1 493 094.00 | 1 493 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 568.00 | 317 437.00 | | 118 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 568.00 | 317 437.00 | | 118 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 063.00 | 252 779.00 | | 221 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 063.00 | 252 779.00 | | 221 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 494.00 | 64 658.00 | | -102 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 262.00 | 3 472 911.00 | | 1 619 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 930.00 | 2 158 279.00 | | 2 004 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 669.00 | 1 314 632.00 | | -385 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 845 199.00 | | | 17 845 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047 358.00 | | | 1 047 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 845 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 797 841.00 | | | 16 797 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104 974.00 | 463 919.00 | | 11 104 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 107.00 | 36 291.00 | | 472 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632 868.00 | 427 628.00 | | 10 632 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 024 479.00 | 221 063.00 | 118 568.00 | 2 024 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 426.00 | 24 662.00 | 7 599.00 | 437 426.00 |
6T Sur comptes clients | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 676.00 | 245 725.00 | 126 168.00 | 2 572 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 063.00 | 118 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008 264.00 | 153.00 | | 5 008 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 122.00 | 517 122.00 | | 517 122.00 |
UX Autres créances clients | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VB T. V. A. | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 285.00 | 2 297 285.00 | | 2 297 285.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 735.00 | 623 735.00 | | 623 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 220.00 | 3 448 220.00 | | 3 448 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 880.00 | 520 769.00 | | 5 528 880.00 |