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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 867 311.00 | 11 079 643.00 | 5 787 668.00 | 16 867 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935 971.00 | 11 594 140.00 | 6 341 831.00 | 17 935 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 480.00 | 55 199.00 | 269 281.00 | 324 480.00 |
BZ Autres créances | 2 299 265.00 | | 2 299 265.00 | 2 299 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 494.00 | 55 199.00 | 2 623 295.00 | 2 678 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 614 466.00 | 11 649 340.00 | 8 965 126.00 | 20 614 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 068 660.00 | 514 497.00 | 554 163.00 | 1 068 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 913.00 | 601 671.00 | | 1 294 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 534.00 | 1 075 242.00 | | -376 534.00 |
DK Provisions réglementées | 2 115 618.00 | 2 037 808.00 | | 2 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 998.00 | 3 724 721.00 | | 3 043 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 972.00 | 459 380.00 | | 456 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 972.00 | 459 380.00 | | 456 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 151.00 | 4 950 151.00 | | 4 950 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 726.00 | 720 593.00 | | 510 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 31 104.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 156.00 | 5 701 848.00 | | 5 464 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 126.00 | 9 885 949.00 | | 8 965 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 023.00 | | 1 439 023.00 | 1 439 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 023.00 | | 1 439 023.00 | 1 439 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 312.00 | 313 286.00 | | 135 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 312.00 | 313 286.00 | | 135 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 123.00 | 244 447.00 | | 213 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 123.00 | 244 447.00 | | 213 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 811.00 | 68 839.00 | | -77 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 408.00 | 3 240 825.00 | | 1 601 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 942.00 | 2 165 583.00 | | 1 977 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 534.00 | 1 075 242.00 | | -376 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 971.00 | | | 17 935 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068 660.00 | | | 1 068 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 935 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 068 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 867 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 867 311.00 | | | 16 867 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088 471.00 | 505 669.00 | | 11 088 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 447.00 | 37 050.00 | | 477 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611 024.00 | 468 619.00 | | 10 611 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 037 808.00 | 213 123.00 | 135 312.00 | 2 037 808.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 380.00 | 24 662.00 | 27 070.00 | 459 380.00 |
6T Sur comptes clients | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 387.00 | 237 785.00 | 162 382.00 | 2 552 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 123.00 | 135 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950 151.00 | 151.00 | | 4 950 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 726.00 | 510 726.00 | | 510 726.00 |
UX Autres créances clients | 269 281.00 | 269 281.00 | | 269 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VB T. V. A. | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 448.00 | 1 851 448.00 | | 1 851 448.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 785.00 | 329 785.00 | | 329 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 494.00 | 2 678 494.00 | | 2 678 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 156.00 | 514 156.00 | | 5 464 156.00 |