| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 840.00 | 8 874.00 | 265 966.00 | 274 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 257.00 | 14 291.00 | 265 966.00 | 280 257.00 |
BT Marchandises | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BZ Autres créances | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 475.00 | 14 291.00 | 434 184.00 | 448 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 467.00 | 54 333.00 | | 5 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 449.00 | -48 866.00 | | 47 449.00 |
DL TOTAL (I) | 214 566.00 | 7 117.00 | | 214 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 407.00 | 119 827.00 | | 97 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 9 673.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 618.00 | 129 500.00 | | 219 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 184.00 | 136 617.00 | | 434 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 789.00 | | 675 789.00 | 675 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 789.00 | | 675 789.00 | 675 789.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 789.00 | 449 160.00 | | 675 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 340.00 | 498 025.00 | | 628 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 449.00 | -48 866.00 | | 47 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057.00 | | 258 200.00 | 22 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | 258 200.00 | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VB T. V. A. | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
VI Groupe et associés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 618.00 | 122 210.00 | 97 407.00 | 219 618.00 |