| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 994.00 | 17 229.00 | 29 765.00 | 46 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 396.00 | 17 630.00 | 29 765.00 | 47 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 035.00 | | 679 035.00 | 679 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 700 934.00 | | 700 934.00 | 700 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 551.00 | | 1 470 551.00 | 1 470 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 947.00 | 17 630.00 | 1 500 316.00 | 1 517 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 010.00 | 619 195.00 | | 651 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 211.00 | 31 815.00 | | -60 211.00 |
DL TOTAL (I) | 599 599.00 | 659 810.00 | | 599 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 6 005.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721 765.00 | 71 350.00 | | 721 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 457.00 | 16 675.00 | | 164 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 096.00 | 15 902.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 717.00 | 109 931.00 | | 900 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 316.00 | 769 741.00 | | 1 500 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 717.00 | 109 931.00 | | 900 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 659 023.00 | 1 659 023.00 | |
FG Production vendue services | | 137 516.00 | 137 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 796 539.00 | 1 796 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 980.00 | 2 359 455.00 | | 1 796 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 191.00 | 2 327 640.00 | | 1 857 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 211.00 | 31 815.00 | | -60 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 002.00 | | 1 393.00 | 46 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 601.00 | | 1 393.00 | 45 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112.00 | 8 518.00 | | 9 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 8 518.00 | | 8 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 457.00 | 164 457.00 | | 164 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |