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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 670.00 | 31 186.00 | 40 485.00 | 71 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
AP Constructions | 5 789.00 | 1 063.00 | 4 726.00 | 5 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 595.00 | 199 937.00 | 4 657.00 | 204 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 783.00 | 179 309.00 | 123 474.00 | 302 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 208.00 | 411 495.00 | 377 713.00 | 789 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
BN En cours de production de biens | 248 818.00 | | 248 818.00 | 248 818.00 |
BT Marchandises | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 816.00 | 4 216.00 | 341 600.00 | 345 816.00 |
BZ Autres créances | 276 917.00 | | 276 917.00 | 276 917.00 |
CF Disponibilités | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 777.00 | 4 216.00 | 1 226 561.00 | 1 230 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 985.00 | 415 711.00 | 1 604 274.00 | 2 019 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 234.00 | 294 234.00 | | 294 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 509.00 | 241 415.00 | | 136 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 275.00 | -104 905.00 | | 133 275.00 |
DL TOTAL (I) | 575 019.00 | 441 744.00 | | 575 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798.00 | 61 288.00 | | 94 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 4 397.00 | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 250.00 | 70 007.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 908.00 | 436 556.00 | | 381 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 556.00 | 405 274.00 | | 512 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 255.00 | 980 293.00 | | 1 029 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 274.00 | 1 422 037.00 | | 1 604 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 724.00 | 958 439.00 | | 986 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
FD Production vendue biens | 524 281.00 | | 524 281.00 | 524 281.00 |
FG Production vendue services | 3 184 410.00 | | 3 184 410.00 | 3 184 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 483.00 | | 3 760 483.00 | 3 760 483.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 989.00 | 65 258.00 | | 47 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 188.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 8 367.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | 8 367.00 | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 46 413.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 49 347.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -40 980.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 429.00 | -29 871.00 | | -21 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 354.00 | 5 119 016.00 | | 3 853 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 079.00 | 5 223 922.00 | | 3 720 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 275.00 | -104 905.00 | | 133 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 886.00 | 4 210.00 | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 440.00 | | 114 339.00 | 699 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 571.00 | 789 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 114 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 821.00 | 586 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 550.00 | | 14 257.00 | 100 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 150.00 | | 75 031.00 | 535 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 740.00 | | 25 052.00 | 63 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 801.00 | 43 547.00 | 5 853.00 | 373 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243.00 | 10 943.00 | | 20 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 558.00 | 32 604.00 | 5 853.00 | 353 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 908.00 | 381 908.00 | | 381 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
UX Autres créances clients | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VB T. V. A. | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VC Groupe et associés | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 086.00 | 26 555.00 | 42 531.00 | 69 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VP Divers | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 014.00 | 728 014.00 | | 728 014.00 |
VW T.V.A. | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 005.00 | 948 475.00 | 42 531.00 | 991 005.00 |