| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 082.00 | 968.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 2 850.00 | 1 599.00 | 4 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 171.00 | 4 932.00 | 4 239.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
BZ Autres créances | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 104.00 | | 188 104.00 | 188 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 275.00 | 4 932.00 | 192 343.00 | 197 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 339.00 | 23 632.00 | | 25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 1 707.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 36 504.00 | 29 739.00 | | 36 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 71 336.00 | | 59 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 018.00 | 64 400.00 | | 94 018.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 215.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 840.00 | 137 635.00 | | 155 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 343.00 | 167 374.00 | | 192 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 840.00 | 137 635.00 | | 155 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 242.00 | | 457 242.00 | 457 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 242.00 | | 457 242.00 | 457 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 252.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 252.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -252.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 007.00 | 434 393.00 | | 462 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 243.00 | 432 686.00 | | 455 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | 1 707.00 | | 6 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861.00 | | 2 310.00 | 8 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 7 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | 1 200.00 | 8 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 1 110.00 | 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 1 248.00 | 1 313.00 | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 1 248.00 | 1 313.00 | 4 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 119 149.00 | | | 119 149.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 488.00 | 182 488.00 | | 182 488.00 |
VW T.V.A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |