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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 065 401.00 | | 14 065 401.00 | 14 065 401.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 066 470.00 | | 14 066 470.00 | 14 066 470.00 |
CU Autres participations | 14 065 401.00 | | 14 065 401.00 | 14 065 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 087 342.00 | 9 087 342.00 | | 9 087 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135 241.00 | 1 135 241.00 | | 1 135 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 704.00 | 276 704.00 | | 276 704.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 730.00 | 1 420 238.00 | | 1 273 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 383.00 | -146 509.00 | | 322 383.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095 399.00 | 11 773 016.00 | | 12 095 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 32 931.00 | | 37 448.00 |
EA Autres dettes | 1 933 622.00 | 2 260 282.00 | | 1 933 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 070.00 | 2 293 213.00 | | 1 971 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 470.00 | 14 066 229.00 | | 14 066 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 227.00 | | | 481 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 844.00 | 146 509.00 | | 158 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 383.00 | -146 509.00 | | 322 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 065 401.00 | | | 14 065 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 065 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065 401.00 | | | 14 065 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 622.00 | 1 933 622.00 | | 1 933 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 070.00 | 1 971 070.00 | | 1 971 070.00 |