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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 067.00 | 439.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 120.00 | 106 624.00 | 5 496.00 | 112 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 511.00 | 113 033.00 | 16 478.00 | 129 511.00 |
BT Marchandises | 95 617.00 | 9 173.00 | 86 444.00 | 95 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 120 227.00 | | 120 227.00 | 120 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 981.00 | 9 173.00 | 347 808.00 | 356 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 492.00 | 122 206.00 | 364 286.00 | 486 492.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DG Autres réserves | 23 591.00 | 71 457.00 | | 23 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 213.00 | 42 189.00 | | 78 213.00 |
DL TOTAL (I) | 253 274.00 | 265 116.00 | | 253 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 18.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 64 329.00 | | 55 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | 40 527.00 | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 012.00 | 104 873.00 | | 111 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 286.00 | 369 990.00 | | 364 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 544.00 | | 685 544.00 | 685 544.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 544.00 | | 685 544.00 | 685 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 462.00 | 12 598.00 | | 8 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 12 598.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | 12 598.00 | | 8 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 6 469.00 | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 872.00 | 622 503.00 | | 708 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 658.00 | 580 314.00 | | 630 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 213.00 | 42 189.00 | | 78 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 242.00 | 3 302.00 | | 129 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | 10 543.00 | | 3 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 033.00 | 129 511.00 | | 3 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 626.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | 3 302.00 | | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 307.00 | 5 726.00 | | 107 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 965.00 | 5 726.00 | | 106 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | 9 173.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 9 173.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 9 173.00 | 8 910.00 | 8 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 173.00 | 8 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 074.00 | 148 531.00 | 9 543.00 | 158 074.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |