| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 26 004.00 | 10 205.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 715.00 | 32 510.00 | 10 205.00 | 42 715.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 802.00 | | 283 802.00 | 283 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 517.00 | 32 510.00 | 294 007.00 | 326 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 958.00 | 133 510.00 | | 180 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 589.00 | 77 448.00 | | 76 589.00 |
DL TOTAL (I) | 266 347.00 | 219 758.00 | | 266 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 453.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 12 311.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 24 277.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 660.00 | 38 041.00 | | 27 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 007.00 | 257 799.00 | | 294 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 041.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 300.00 | | 467 300.00 | 467 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 22 652.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 364.00 | 421 533.00 | | 467 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 775.00 | 344 086.00 | | 390 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 589.00 | 77 448.00 | | 76 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 249.00 | | 666.00 | 75 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 199.00 | 42 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 199.00 | 42 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 249.00 | | 666.00 | 75 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 240.00 | 4 469.00 | 33 199.00 | 61 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | 4 469.00 | 33 199.00 | 61 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |