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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
AH Fonds commercial | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 519.00 | 22 977.00 | 22 542.00 | 45 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | 9 706.00 | 12 412.00 | 22 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 913.00 | 87 348.00 | 385 565.00 | 472 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 074.00 | 87 348.00 | 445 726.00 | 533 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 022.00 | | | 236 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 919.00 | | | 413 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 726.00 | | | 445 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 251.00 | | 183 251.00 | 183 251.00 |
FG Production vendue services | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 006.00 | | 278 006.00 | 278 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 948.00 | |
GE Autres charges | | | 14 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 335.00 | | | 264 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 876.00 | | 37.00 | 472 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 532.00 | | | 347 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 37.00 | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 400.00 | 28 948.00 | | 58 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 443.00 | 18 222.00 | | 36 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 10 726.00 | | 21 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71.00 | | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 022.00 | 57 816.00 | 178 205.00 | 236 022.00 |
VI Groupe et associés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 938.00 | 42 867.00 | 3 071.00 | 45 938.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 919.00 | 235 714.00 | 178 205.00 | 413 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
ST Autres comptes | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 212.00 | | | 45 212.00 |