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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 731.00 | 21 266.00 | 1 465.00 | 22 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 897.00 | 189 430.00 | 63 467.00 | 252 897.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 790.00 | 214 394.00 | 70 397.00 | 284 790.00 |
BT Marchandises | 215 203.00 | 47 038.00 | 168 165.00 | 215 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 66 954.00 | | 66 954.00 | 66 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 029.00 | 47 038.00 | 407 991.00 | 455 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 819.00 | 261 431.00 | 478 388.00 | 739 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 40 547.00 | -15 834.00 | | 40 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 352.00 | 56 381.00 | | 63 352.00 |
DL TOTAL (I) | 139 147.00 | 75 795.00 | | 139 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 083.00 | 180 975.00 | | 157 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | 33 836.00 | | 19 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | 6 091.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 148 194.00 | | 84 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 48 927.00 | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 242.00 | 418 023.00 | | 339 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 388.00 | 493 818.00 | | 478 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 471.00 | 24 922.00 | | 189 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 774.00 | 24 922.00 | | 185 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 806.00 | 24 772.00 | 132 034.00 | 156 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 986.00 | 172 536.00 | 5 450.00 | 177 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 242.00 | 207 208.00 | 132 034.00 | 339 242.00 |